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大基建行情再起 资金聚焦一季报预增个股

2022-04-10 20:24

  周五,三大股指震荡分化,沪指收盘上涨0.47%,深证成指、创业板指则分别下跌0.11%、0.33%。北向资金全天净卖出6.27亿元,本周三个交易日累计净卖出逾65亿元。

  盘面上,基建板块强势拉升,个股掀起涨停潮。地产、煤炭、券商板块走强,农林牧渔、传媒等板块跌幅居前。此外,目前上市公司年报和一季报披露正酣,资金也将目光投向了业绩高增长的个股和板块。

  基建产业链的建筑装饰板块中,华蓝集团收获20%幅度的涨停,中粮工科、东湖高新、中岩大地等纷纷跟涨。港股的基建股大幅走强,中国中铁涨超7%,中国铁建、中国建筑国际等跟涨。

  近期,多家基建相关公司披露一季度新签合同情况。北新路桥2022年第一季度建筑业经营情况简报显示,一季度新中标且签约项目12个,金额约57.59亿元。中国中铁4月7日晚间公告,一季度新签合同额6057.4亿元,同比大增84%。其中,基础设施建设业务新签合同额5434.5亿元,同比增长94.1%。

  国泰君安认为,受益于“稳增长”加快加码,基建投资在疫情缓解后进入旺季,将加速跳升。“稳增长”时期,基建龙头订单、业绩大都加速提升。市场扩容,龙头竞争优势强,业绩有望超预期。

  根据光大证券研究所统计,截至3月31日,已有24个省份披露2022年重大项目建设计划,共涉及12.7万亿元年度投资规模。其中,11个省份披露具体投向,投向基建项目的比重为47%。

  此外,部分一季报业绩预增个股也表现亮眼。4月7日晚间,风电整机设备龙头明阳智能发布2022年第一季度业绩预增公告,预计今年一季度净利润同比增长408.02%至505.72%。8日早盘,明阳智能股价大幅高开,盘中一度涨停,收盘涨超9%。

  业绩大增带动股价上涨的还有化肥概念股云天化。4月6日晚,公司预告2022年第一季度净利润同比增长185.2%。昨日,云天化收盘上涨近5%,已是连续两个交易日上涨。

  中信证券回溯历史数据发现,2015年以来,一季报披露期前后市场表现均偏强势。同时,行业一季报增速表现与一季报行情中涨跌幅表现存在一定的正相关关系。

  光大证券策略团队也认为,4月份,市场可能会有比较积极的表现,一方面一季报业绩仍然是市场的支撑因素,另一方面政策等因素也会促使风险偏好的修复。

  对于如何把握一季报行情,安信证券表示,2022年一季度业绩可能出现持续超预期的细分方向包括锂、航运、有色金属(镍钴、黄金等)、燃料电池、半导体设备、核电、氟化工、钾肥、分立器件、动力煤等。建议投资者在低位中寻找业绩确定性的方向。