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启明星辰:2021年年度报告

2022-04-08 12:11

启明星辰信息技术集团股份有限公司

2021年年度报告

2022年04月

1

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人(会计主管人员)石桂君声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。

公司存在产品销售季节性风险、国家各项产业支持政策风险、运营管理风险、财务管理风险、开展新业务不达预期的风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望(三)风险分析”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2021年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除届时公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 6

第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 10

第四节 公司治理 ............................................................ 42

第五节 环境和社会责任 ...................................................... 59

第六节 重要事项 ............................................................ 62

第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 75

第八节 优先股相关情况 ...................................................... 81

第九节 债券相关情况 ........................................................ 82

第十节 财务报告 ............................................................ 83

备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的公司2021年度报告文本原件。

二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。

以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。

释义

释义项 指 释义内容

启明星辰、公司 指 启明星辰信息技术集团股份有限公司

投资公司 指 启明星辰信息安全投资有限公司

安全公司 指 北京启明星辰信息安全技术有限公司

企业管理公司 指 启明星辰企业管理有限公司

企业管理(上海)公司 指 启明星辰企业管理(上海)有限公司

上海启明星辰 指 上海启明星辰信息技术有限公司

网御星云 指 北京网御星云信息技术有限公司

书生电子 指 北京书生电子技术有限公司

合众数据 指 杭州合众数据技术有限公司

赛博兴安 指 北京赛博兴安科技有限公司

川陀大匠 指 南京川陀大匠信息技术有限公司

辰信领创 指 北京辰信领创信息技术有限公司

控股股东、实际控制人 指 王佳、严立

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 启明星辰 股票代码 002439

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 启明星辰信息技术集团股份有限公司

公司的中文简称 启明星辰

公司的外文名称(如有) Venustech Group Inc.

公司的外文名称缩写(如有) VENUSTECH

公司的法定代表人 王佳

注册地址 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层

注册地址的邮政编码 100193

公司注册地址历史变更情况 1998年5月,公司注册地址变更为北京市海淀区上地东路二十九号北京留学人员创业园;2001年10月,公司注册地址变更为北京市海淀区中关村南大街12号科技综合楼三层;2007年6月,公司注册地址变更为北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层。

办公地址 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦

办公地址的邮政编码 100193

公司网址

电子信箱 ir_contacts@venustech.com.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 姜朋 刘婧

联系地址 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层

电话 010-82779006 010-82779006

传真 010-82779010 010-82779010

电子信箱 ir_contacts@venustech.com.cn ir_contacts@venustech.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所

公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网

公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码 无变更

公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更

历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

签字会计师姓名 邓登峰 刘丽红

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2021年 2020年 本年比上年增减 2019年

营业收入(元) 4,386,030,827.05 3,646,745,336.77 20.27% 3,089,495,530.20

归属于上市公司股东的净利润(元) 861,531,082.00 804,062,584.80 7.15% 688,277,790.16

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 764,220,594.96 702,787,003.73 8.74% 574,449,335.10

经营活动产生的现金流量净额(元) 317,842,332.21 658,070,438.42 -51.70% 496,652,175.63

基本每股收益(元/股) 0.93 0.87 6.90% 0.77

稀释每股收益(元/股) 0.92 0.87 5.75% 0.77

加权平均净资产收益率 13.51% 14.91% -1.40% 17.06%

2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末

总资产(元) 8,936,371,868.56 8,366,558,435.55 6.81% 6,896,155,020.04

归属于上市公司股东的净资产(元) 6,721,577,280.75 5,984,370,978.38 12.32% 4,363,298,134.45

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 505,814,255.37 706,128,803.14 885,309,840.07 2,288,777,928.47

归属于上市公司股东的净利润 -75,428,423.35 -31,896,331.05 92,241,855.17 876,613,981.23

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -86,126,211.39 -44,466,484.53 79,612,966.03 815,200,324.85

经营活动产生的现金流量净额 46,286,012.08 -491,096,607.12 53,435,167.85 709,217,759.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -3,500,115.05 323,579.97 -1,680,319.22

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 35,722,739.88 39,361,612.67 41,140,497.94

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,652,245.14